Comptable Trésorier H/F
Au sein de l'équipe comptable, vous assurez les missions suivantes :
- Rapprochement bancaires (suivi et traitement des écarts) ;
- Rapprochement caisses (CB, Chèques, Espèces) suivi et traitement des écarts ;
- Intégration et rapprochement extraits banque Manager One ;
- Paiement ponctuels ;
- Déterminer banques lors des campagnes de règlements fournisseurs ;
- Participer à la mise en place des procédures de contrôle des filiales ou points de vente délocalisés;
- Suivi et MAJ des comptes bancaires rattachés au logiciel de télé-transmission (TURBO) ;
- Contrôle et suivi des frais bancaires ;
- Rapprochement mensuel du Factor, justifications des écarts ;
- Situation hebdomadaire de trésorerie & trésorerie prospective : analyser les principaux flux de décaissement et d'encaissement de la semaine et les prévisions pour les semaines à venir (anticipation /pré saisie des flux fournisseurs et clients) ;
- Equilibrage et nivellement de trésorerie ;
- Suivi des emprunts (PROGEFI, justificatifs de solde, intérêts non échus)
- Veillez à la répartition des flux entre les partenaires bancaires en fonction des demandes de la DG.
De formation comptable, vous bénéficiez d'une première expérience réussie en tant que Comptable avec une dominante trésorerie.
Dynamique, investie, vous appréciez le travail en équipe. Enthousiaste, vous contribuez à conserver une bonne atmosphère de travail.
Idéalement, vous connaissez le logiciel SAGE.