Comptable Trésorerie H/F
Nous sommes un collectif soudé autour de valeurs simples et saines, avec une culture du résultat sans pareil, au service d'une création de valeur partagée par nos candidats, nos clients et notre équipe.
Nos consultants et nos chargés de recrutement sont à votre écoute pour vous accompagner dans vos recherches d'emploi et de nouveaux collaborateurs, sur les métiers suivants :
- Comptabilité & Finance
- Assistanat & Office
- Audit & Expertise Comptable
- Supply chain & Achat
- ADV & Relation client
- Digital & Marketing
- BTP & Immobilier
- Ingénierie & Technique
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- Gérer en binôme la gestion bancaire de plusieurs points de balance Eau France et Filiales
- Gérer en binôme les clôtures mensuelles
- Saisir, récupérer, contrôler et imputer les interfaces en provenance des applications amont (clients, redevances et surtaxes)
- Produire des règlements (chèques et virements)
- Réaliser et contrôler les rapprochements bancaires et justifier les sommes non rapprochées
- Saisir les opérations manuelles ou semi-manuelles de trésorerie (frais bancaire, salaires, mouvements de fonds)
- Saisie des comptes cash poolés et réconciliations centrales
- Révision des comptes et dossier de clôture
- Suivre les garanties bancaires et les signataires autorisés.
- Formation Supérieur en comptabilité de type BTS,
- Expérience souhaitée de 2 à 3 ans en comptabilité dans un environnement multi-sociétés,
- Maîtrise du domaine de la comptabilité,
- Bonnes capacités relationnelles,
- Excellente maîtrise des outils informatiques, d'Excel et aisance dans l'utilisation des logiciels de comptabilité.