Comptable Trésorerie H/F
Nous sommes un collectif soudé autour de valeurs simples et saines, avec une culture du résultat sans pareil, au service d'une création de valeur partagée par nos candidats, nos clients et notre équipe.
Nos consultants et nos chargés de recrutement sont à votre écoute pour vous accompagner dans vos recherches d'emploi et de nouveaux collaborateurs, sur les métiers suivants :
- Comptabilité & Finance
- Assistanat & Office
- Audit & Expertise Comptable
- Supply chain & Achat
- ADV & Relation client
- Digital & Marketing
- BTP & Immobilier
- Ingénierie & Technique
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Vos missions :
Partie trésorerie (80%) :
- Mettre à jour les devises du jour dans le logiciel de trésorerie,
- Gérer le rapprochement journalier des opérations bancaires,
- Faire un tour sur les prévisions non rapprochés, contacter les banques si des virements non toujours pas été débités ou encaissements crédités sur le compte,
- Communication avec le service comptabilité,
- Vérification des virements,
- Intégration bancaire chaque début de mois en comptabilité,
- Apprendre et savoir maitriser les logiciels de trésorerie,
Partie administrative : (20%)
- Distribution du courrier (bancaire) aux comptables,
- Préparation de courriers à envoyer aux banques et à faire signer aux dirigeant.
Titulaire d'une formation supérieure en comptabilité/finance (BTS/DUT/DCG)
Vous avez une première expérience dans le domaine de la trésorerie, comptabilité
La maîtrise de l'ERP SAGE X3 est un plus
Vous avez déjà travaillé sur un logiciel comptable / logiciel de trésorerie
Vous êtes rigoureux(se), organisé(e), discrète, autonome et attentif
Vous avez une bonne connaissance d'Excel (TDC, recherche V, fonction SI) et des outils informatiques et bureautique
Un niveau en Anglais correct souhaité