Comptable Trésorerie H/F
Créé en 2004, Sinclair Ressources propose à ses candidats l'accès à des offres d'emplois en intérim, CDD ou CDI.
Le Consultant que vous rencontrerez dispose d'une double expertise : il est à la fois spécialisé sur les métiers pour lesquels il recrute et dédié à une zone géographique afin de vous offrir la meilleure proximité possible.
Actuellement, nous recherchons pour notre client, société de 570 collaborateurs située à saint denis, accès st denis, un(e) comptable trésorerie H/F, dans le cadre d'un CDI. Rattaché(e) au Responsable comptable et au sein d'une équipe de 10 personnes, vos missions sont :
Assurer le suivi quotidien de la gestion de la trésorerie :
Réalisation hebdomadaire sur Excel des rapprochements des 4 comptes bancaires,
Réalisation des inventaires mensuels de caisse,
Analyse des flux de trésorerie et mise à jour hebdomadaire du prévisionnel à 3 mois,
Assure le contrôle, l'analyse et la justification de comptes de classe 5,
Contrôle des modifications de RIB,
Suivi et contrôle des cartes affaires,
Suivi quotidien des garanties + cautions bancaires avec les services concernés (projets,
Gestion des comptes de groupement,
Gestion des droits bancaires en collaboration avec la DAF,
Revue des transactions prélevées (saisie, lettrage)
Reporting :
Responsable du reporting journalier de trésorerie sur l'outil de suivi groupe,
Mise à jour et contrôle de l'état des cautions / garanties entre la banque et les outils de
Participe à la clôture mensuelle et annuelle,
Suivi des engagements hors bilan.
Rémunération : 40 45k K€ sur 13 mois
Poste à pourvoir immédiatement
Pour nous un comptable, c'est :
- Être titulaire d'une formation supérieure en comptabilité (Type BTS) et avoir une expérience de 5 ans mini en comptabilité.
- Avoir de bonnes connaissances des normes comptable, du Pack Office (bon niveau Excel : TCD, recherche V) et un ERP (idéalement AX D365).
- Anticiper les sujets, être rigoureux, fiable et organisé pour respecter les délais.
- Apporter des solutions pragmatiques avec une approche structurée.
- Être enthousiaste, bon communicant et attentif au travail en équipe avec un vrai sens du service client et du résultat, qu'il soit interne ou externe.
- Avoir une aptitude aux changements dans les méthodes de travail.
- Bonne humeur et entraide au quotidien ! Ce poste est évolutif vers d'autres fonctions comptables.