Assistant Trésorerie - Gestion H/F
Mission une - Gestion de trésorerie journalière
* Traitement des écritures bancaires quotidiennes,
* Décisions d'équilibrage en accord avec la Direction Financière.
Mission 2 - Gestion opérationnelle courante
* Contrôle des caisses,
* Traitement des virements fournisseurs, salaires, charges sociales, impôts taxes, trésorerie
* Traitement des règlements achats aux particuliers,
* Contrôle des obligations réglementaires,
* Traitement des prélèvements fournisseurs,
* Mise à jour des comptes clients,
* Réalisation des remises,
* Suivi et contrôle de l'alimentation de la précompta,
* Rapprochements bancaires,
* Missions transverses en lien avec la comptabilité et la finance.
Mission 3 - Gestion des prévisions de trésorerie
* Suivi quotidien des flux de trésorerie prévisionnels,
* Saisie et contrôle des prévisions de trésorerie,
* Rapprochement avec le réalisé,
* Participation à l'élaboration des plans de trésorerie hebdomadaires, mensuels et annuels.
Mission 4 - Gestion administrative
* Gestion des moyens de paiements,
* Suivi des comptes market place,
* Gestion du courrier trésorerie.
Issu d'une formation de type BTS Comptabilité Gestion ou DUT Gestion des Entreprises minimum, vous justifiez d'au moins 2 ans d'expérience à un poste similaire.
Une expérience minimum au sein d'une PME est un plus.
Vous êtes impliqué, rigoureux, organisé, autonome, dynamique.
Vous aimez aller à la recherche d'informations.