Trésorier F/H
Le Cabinet Crit Experts & Cadres recherche, dans le cadre d'un remplacement pour surcroît d'activité (RSA), pour son client, un(e) Trésorier(e) expérimenté(e) avec un excellent niveau d'anglais pour une mission intérimaire passionnante à Saint-Denis (93200).
vos missions consistent à :
- Trésorerie quotidienne :
o Effectuer la gestion quotidienne de la trésorerie du groupe (équilibrage des positions bancaires, optimisation du cash-pooling)
o Rapprochements des écritures en banque, équilibrages des soldes, analyse des flux, traitement des prévisions court terme et intra day, détermination des positions de trésorerie
o Analyse des flux de trésorerie, contrôle des annonces de trésorerie, des intra day, des positions de comptes courants
o Contrôle et gestion quotidien des comptes courants financiers liés au cash pooling
o Contribution aux projets
o Rédaction et mise à jour des procédures, suivi des comptes bancaires, ouvertures/fermetures de comptes bancaires, mise à jour des délégations de pouvoirs, travaux de fin d'année avec les CAC
o Répondre aux demandes des filiales ou d'autres services
o Fermeture et ouverture de comptes bancaires
o Demandes CAC
o Mise à jour des délégations de pouvoirs
- Trésorerie mensuelle :
o Suivi et réconciliation des comptes courants mensuels liés au cash pool
o Calculs des intérêts comptes courants, divers reportings, analyses
Savoirs particuliers :
- Gestion de la trésorerie, d'un cash pooling, des prévisions à court terme
- Maîtrise de l'application Kyriba/Dapason
- Méga Bank
- Maîtrise des outils informatiques usuels (Word, Excel, PowerPoint, Office 365)
Aptitudes personnelles :
- Autonomie, rigueur, adaptabilité et aisance dans des environnements en évolution
- Organisation
- Maîtrise de soi
- Initiative, décision, anticipation
- Aptitude à l'analyse et à la synthèse
- Conseil
- Traitement de données
- Coopération, transversalité, travail en réseau/équipe
- Anglais obligatoire (lu, parlé, écrit)
Expérience et diplôme
- Expérience souhaitée : minimum 5 ans
- Diplôme : Bac +5 / Master 2 en finances d'entreprises
Informations sur la mission
- Durée : 3 mois renouvelable
- Horaires : 35h par semaine (lundi au vendredi, 9h-17h avec une pause d'une heure non rémunérée)
- Rémunération : 45k EUR
- Prise en charge abonnement domicile/travail : 75% pour l'année 2024, 50% à partir de 2025
Processus de recrutement
1. Étude de votre dossier par le Cabinet Crit Experts & Cadres.
2. Entretien avec nos consultants pour évaluer votre adéquation au poste.
3. Entretien avec le client une fois votre profil validé par nos consultants.
4. Signature du contrat avec notre client.
5. Prêt(e) à commencer votre nouveau travail !
CRIT Experts et Cadres est l'activité dédiée aux recrutements (CDD/CDI) et aux Solutions RH (accompagnement, conseils, ingénierie d'évaluation et mobilité professionnelle) du Groupe CRIT.