COMPTABLE TRESORIER (h/f) (H/F)
Le/la Comptable gère la trésorerie de l'entreprise. Ses principales missions sont :
- Faire un point de trésorerie hebdomadaire avec prévisions.
- Suivre les comptes bancaires du Groupe via SAGE Trésorerie.
- Respecter les autorisations bancaires et équilibrer les flux.
- Effectuer les paiements aux fournisseurs.
- Gérer les levées de contrats à terme et suivre les cours des devises.
- Assurer la sécurité des transactions bancaires.
- Effectuer les rapprochements bancaires avec l'ERP DIVALTO.
- Suivre les prêts bancaires et crédits-baux.
- Traiter le recouvrement contentieux et les créances douteuses.
- Gérer le traitement et les paiements des notes de frais.
Experience: 1 An(s)
Compétences: Logiciels comptables,Codifier une facture,Codifier un mandat,Codifier un titre,Effectuer le suivi des commandes, la facturation
Qualification: Employé qualifié
Secteur d'activité: Activités des agences de travail temporaire
Liste des qualités professionnelles:
Faire preuve d'autonomie : Capacité à prendre en charge son activité sans devoir être encadré de façon continue (le cas échéant, à solliciter les autres acteurs de l'entreprise).
Faire preuve de rigueur et de précision : Capacité à réaliser des tâches en suivant avec exactitude les règles, les procédures, les instructions qui ont été fournies, sans réaliser d'erreur et à transmettre clairement des informations. Se montrer ponctuel et respectueux des règles de savoir-vivre usuelles.
Travailler en équipe : Capacité à travailler et à se coordonner avec les autres au sein de l'entreprise pour réaliser les objectifs fixés.